宁波管家婆：A/V系列出纳管理配置流程-管家婆分销ERP进销存软件

纵横软件在宁波、杭州、台州、绍兴、义乌、余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家 婆软件、舟山管家婆软件。目标成为浙江中小企业最可值得信赖的管理软件供应商和服务商。

出纳人员记录企业里资金出入，出纳管理功能模块让出纳工作更有条理.如何在分销ERP A\V系列软件中配置出纳管理功能，请查看。

基础信息的建立：先建财务账户科目——出纳模块建金融机构——最后建出纳的银行账户。

注意：财务的账户和出纳的账户是1对1模式。（不能1对多或者多对1或者多对多）

设置出纳的启用期间，可以当成设置出纳的开账日期

录入出纳期初数据

出纳与总账是否联用设置，如要联用的话，期末结账要遵循：


⑴、出纳期末余额＝总账期末余额
⑵、总账系统现金银行科目全部登入出纳日记账
⑶、结账顺序：先出纳后总账

日常业务处理

⑴、资金调拨单（用来做分支机构间的资金调动，所以只有A8有）
⑵、现金/银行日记账
⑶、银行对账单
⑷、银行存款对账
⑸、银行存款余额调节表
⑹、出纳日结

出纳结账（期末对账，出纳期末结账）

报表查询（资金日报表，资金汇总表）

——————————————————————————————

更多管家婆软件解决方案，请联系：

管家婆软件浙江销售与服务中心

浙江纵横软件有限公司

服务热线：4006665574

客服QQ ：800077900

分支机构： 杭州 宁波 台州 绍兴  金华  舟山   余姚  慈溪