宁波管家婆：现金流量表期末现金余额的本期金额和本年金额不等—管家婆财贸ERP进销存软件

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首先这里先概述一下这两个字段的公式对应的取数来源，“期初现金余额”的数据是取“现金净增加额”和“期初现金余额“”两个数据的合计值

排查方向

检查“现金流量数据准备”里面的凭证是否全部分配了，因为凭证是否分配会影响到“现金净增加额”的取数，可以在“现金流量数据准备”里面进行检查，查询条件不要勾选包含已分配的凭证，如下图，可以看到有未分配的凭证，选中凭证后点击页面上方的“现金流量”，手动分配一下即可。

检查“期初账务数据”里面本年累计这里是否有数据，如果有，那么这里的数据需要对应填写到“现金流量初始数据”里面，因为“期末现金余额”的本年金额是统计的“”期初账务数据”里面现金银行科目的“年初余额”，本年累计借贷方的不会统计，所以需要将这个数值填写到“现金流量初始数据”里面，“期初账务数据”里面本年累计借方的值就找一个流入方向录入，贷方就找一个流出方向的项目录入。